Bankok
Egyenlegek 2027. jan. 15.-i állapot szerint · Teljes cég
Bankmozgások
Kattints egy tételre a részletekért, kategorizáláshoz vagy megjegyzéshez.
Beáramlás
176 432 732 Ft
Kiáramlás
224 814 000 Ft
Nettó
−48 381 268 Ft
Tételek
341
Banki tételek, saját átvezetések nélkül összesítve
| Dátum | Megnevezés | Egység | Pénzhely | Kategória | Állapot | Összeg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +756 006 Ft |
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +502 209 Ft |
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +844 450 Ft |
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +455 449 Ft |
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +458 679 Ft |
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +590 192 Ft |
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +377 388 Ft |
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +446 374 Ft |
| 2027. jan. 15. | AND rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | AND | Főszámla A (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −1 856 800 Ft |
| 2027. jan. 15. | BKE rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −1 443 500 Ft |
| 2027. jan. 15. | BPG rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −2 329 400 Ft |
| 2027. jan. 15. | FT rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | FT | Főszámla A (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −1 279 300 Ft |
| 2027. jan. 15. | HEL rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −1 247 000 Ft |
| 2027. jan. 15. | LUP rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −1 703 400 Ft |
| 2027. jan. 15. | REN rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | REN | Főszámla B (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −987 700 Ft |
| 2027. jan. 15. | SOR rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −1 300 500 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +668 792 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +486 674 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +768 619 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +463 217 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +423 763 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +542 432 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +372 850 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +425 993 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +609 496 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | AND | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −2 065 200 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +504 209 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 581 300 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +745 931 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −2 373 200 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +460 679 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | FT | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 430 900 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +407 382 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 348 400 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +553 353 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 907 100 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +335 627 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | REN | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 077 600 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +390 539 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 280 200 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +834 529 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +659 102 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +914 205 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +523 205 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +524 128 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +715 244 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +410 689 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +520 436 Ft |
| 2027. jan. 12. | Bérjárulékok és SZJA – 2027-01 NAV (fiktív) | Központ | Központi számla | Adók és járulékok | Tény (demó) | −17 200 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +700 170 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +979 731 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +946 122 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | AND | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +1 410 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +619 263 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +651 026 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +788 615 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | BKE | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +1 120 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +912 744 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +1 129 625 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +1 293 362 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | BPG | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +1 690 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +521 052 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +679 944 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +694 095 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | FT | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +990 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +448 912 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +573 811 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +559 429 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | HEL | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +860 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +723 243 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +805 996 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +877 597 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | LUP | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +1 240 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +385 617 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +523 359 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +497 056 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | REN | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +760 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +499 825 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +622 340 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +626 877 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | SOR | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +910 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Azonosítatlan terhelés Ismeretlen kedvezményezett | Központ | Főszámla A (demóbank) | Besorolatlan | Tény (demó) | −385 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | AND bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | AND | Főszámla A (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −9 806 600 Ft |
| 2027. jan. 11. | BKE bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −7 788 900 Ft |
| 2027. jan. 11. | BPG bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −12 515 100 Ft |
| 2027. jan. 11. | FT bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | FT | Főszámla A (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −7 332 600 Ft |
| 2027. jan. 11. | HEL bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −6 367 100 Ft |
| 2027. jan. 11. | LUP bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −8 821 400 Ft |
| 2027. jan. 11. | REN bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | REN | Főszámla B (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −5 411 500 Ft |
| 2027. jan. 11. | SOR bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −6 806 500 Ft |
| 2027. jan. 11. | Központi bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | Központ | Központi számla | Bérek | Tény (demó) | −7 237 100 Ft |
| 2027. jan. 9. | Nagykereskedés – havi összesítő számla Nagykereskedés (fiktív) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 500 000 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +742 777 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +563 582 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +833 760 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +501 748 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +470 062 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +607 958 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +394 077 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +438 068 Ft |
| 2027. jan. 8. | Marketing – 2027-01 Ügynökség Kft. (fiktív) | Központ | Központi számla | Marketing és központi működés | Tény (demó) | −2 600 000 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +681 328 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +551 277 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +788 922 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +448 835 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +419 302 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +532 588 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +373 773 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +405 228 Ft |
| 2027. jan. 6. | Kártyás elszámolás – 01-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +596 114 Ft |
| 2027. jan. 6. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | AND | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −2 416 100 Ft |
| 2027. jan. 6. | Kártyás elszámolás – 01-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +507 516 Ft |
| 2027. jan. 6. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 867 200 Ft |
| 2027. jan. 6. | Kártyás elszámolás – 01-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +685 942 Ft |
| 2027. jan. 6. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −2 975 500 Ft |
| 2027. jan. 6. | Kártyás elszámolás – 01-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +458 064 Ft |
| 2027. jan. 6. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | FT | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 702 600 Ft |
| 2027. jan. 6. | Kártyás elszámolás – 01-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +349 547 Ft |
| 2027. jan. 6. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 612 300 Ft |
| 2027. jan. 6. | Kártyás elszámolás – 01-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +564 659 Ft |
| 2027. jan. 6. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −2 163 300 Ft |
| 2027. jan. 6. | Kártyás elszámolás – 01-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +365 005 Ft |
| 2027. jan. 6. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | REN | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 330 900 Ft |
| 2027. jan. 6. | Kártyás elszámolás – 01-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +424 917 Ft |
| 2027. jan. 6. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 623 700 Ft |
| 2027. jan. 5. | Kártyás elszámolás – 01-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +789 845 Ft |
| 2027. jan. 5. | Kártyás elszámolás – 01-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +673 483 Ft |
| 2027. jan. 5. | Kártyás elszámolás – 01-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +1 028 875 Ft |
| 2027. jan. 5. | Kártyás elszámolás – 01-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +599 498 Ft |
| 2027. jan. 5. | Kártyás elszámolás – 01-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +532 050 Ft |
| 2027. jan. 5. | Kártyás elszámolás – 01-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +758 774 Ft |
| 2027. jan. 5. | Kártyás elszámolás – 01-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +406 382 Ft |
| 2027. jan. 5. | Kártyás elszámolás – 01-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +545 047 Ft |
| 2027. jan. 5. | AND bérleti díj – 2027-01 AND ingatlan Kft. (fiktív) | AND | Főszámla A (demóbank) | Bérleti díj | Tény (demó) | −4 200 000 Ft |
| 2027. jan. 5. | BKE bérleti díj – 2027-01 BKE ingatlan Kft. (fiktív) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Bérleti díj | Tény (demó) | −3 400 000 Ft |
| 2027. jan. 5. | BPG bérleti díj – 2027-01 BPG ingatlan Kft. (fiktív) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Bérleti díj | Tény (demó) | −5 100 000 Ft |
| 2027. jan. 5. | FT bérleti díj – 2027-01 FT ingatlan Kft. (fiktív) | FT | Főszámla A (demóbank) | Bérleti díj | Tény (demó) | −2 900 000 Ft |
| 2027. jan. 5. | HEL bérleti díj – 2027-01 HEL ingatlan Kft. (fiktív) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Bérleti díj | Tény (demó) | −2 600 000 Ft |
| 2027. jan. 5. | LUP bérleti díj – 2027-01 LUP ingatlan Kft. (fiktív) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Bérleti díj | Tény (demó) | −3 800 000 Ft |
| 2027. jan. 5. | REN bérleti díj – 2027-01 REN ingatlan Kft. (fiktív) | REN | Főszámla B (demóbank) | Bérleti díj | Tény (demó) | −2 400 000 Ft |
| 2027. jan. 5. | SOR bérleti díj – 2027-01 SOR ingatlan Kft. (fiktív) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Bérleti díj | Tény (demó) | −1 400 000 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 12-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +946 507 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +895 363 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +925 972 Ft |
| 2027. jan. 4. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | AND | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +1 590 000 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 12-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +819 224 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +723 858 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +730 703 Ft |
| 2027. jan. 4. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | BKE | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +1 270 000 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 12-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +1 291 824 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +1 069 867 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +1 106 322 Ft |
| 2027. jan. 4. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | BPG | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +1 960 000 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 12-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +709 553 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +620 648 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +753 237 Ft |
| 2027. jan. 4. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | FT | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +1 160 000 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 12-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +645 412 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +559 044 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +625 339 Ft |
| 2027. jan. 4. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | HEL | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +1 040 000 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 12-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +934 432 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +738 086 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +856 832 Ft |
| 2027. jan. 4. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | LUP | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +1 400 000 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 12-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +514 976 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +466 524 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +527 512 Ft |
| 2027. jan. 4. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | REN | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +860 000 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 12-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +697 171 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +647 027 Ft |
| 2027. jan. 4. | Kártyás elszámolás – 01-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +625 800 Ft |
| 2027. jan. 4. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | SOR | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +1 070 000 Ft |
| 2027. jan. 4. | Azonosítatlan terhelés Ismeretlen kedvezményezett | Központ | Főszámla B (demóbank) | Besorolatlan | Tény (demó) | −142 500 Ft |
| 2027. jan. 4. | Könyvelés, IT, szoftverek – 2027-01 Szolgáltató Kft. (fiktív) | Központ | Központi számla | Marketing és központi működés | Tény (demó) | −1 450 000 Ft |
| 2027. jan. 1. | Kártyás elszámolás – 12-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +930 741 Ft |
| 2027. jan. 1. | Kártyás elszámolás – 12-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +671 176 Ft |
| 2027. jan. 1. | Kártyás elszámolás – 12-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +1 135 624 Ft |
| 2027. jan. 1. | Kártyás elszámolás – 12-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +664 639 Ft |
| 2027. jan. 1. | Kártyás elszámolás – 12-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +613 034 Ft |
| 2027. jan. 1. | Kártyás elszámolás – 12-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +783 462 Ft |
| 2027. jan. 1. | Kártyás elszámolás – 12-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +538 433 Ft |
| 2027. jan. 1. | Kártyás elszámolás – 12-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +603 805 Ft |
| 2026. dec. 31. | Kártyás elszámolás – 12-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +904 823 Ft |
| 2026. dec. 31. | Kártyás elszámolás – 12-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +722 858 Ft |
| 2026. dec. 31. | Kártyás elszámolás – 12-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +1 031 721 Ft |
| 2026. dec. 31. | Kártyás elszámolás – 12-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +583 962 Ft |
| 2026. dec. 31. | Kártyás elszámolás – 12-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +544 662 Ft |
| 2026. dec. 31. | Kártyás elszámolás – 12-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +704 093 Ft |
| 2026. dec. 31. | Kártyás elszámolás – 12-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +476 522 Ft |
| 2026. dec. 31. | Kártyás elszámolás – 12-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +555 891 Ft |
| 2026. dec. 31. | Átvezetés a központi számlára Központi számla | Központ | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | −15 000 000 Ft |
| 2026. dec. 31. | Átvezetés a központi számlára Főszámla A | Központ | Központi számla | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +15 000 000 Ft |
| 2026. dec. 30. | Kártyás elszámolás – 12-28 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +783 616 Ft |
| 2026. dec. 30. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | AND | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −2 862 900 Ft |
| 2026. dec. 30. | Kártyás elszámolás – 12-28 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +608 650 Ft |
| 2026. dec. 30. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −2 161 200 Ft |
| 2026. dec. 30. | Kártyás elszámolás – 12-28 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +945 661 Ft |
| 2026. dec. 30. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −3 406 900 Ft |
| 2026. dec. 30. | Kártyás elszámolás – 12-28 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +580 963 Ft |