Felismerések és döntések
A felismerések minden módosítás után újraszámolódnak (helyi, szabályalapú elemzés).
A minimális tartalék várhatóan 2027. márc. 10. sérül
A legalacsonyabb várható pénzállomány 87 939 765 Ft (2027. márc. 12.), ami 7 060 235 Ft-tal a beállított tartalék alatt van.
Összehasonlítási alap: minimális tartalék 95 000 000 Ft, 12 hónapos előrejelzés.
3 lejárt kötelezettség, összesen 5 337 700 Ft
A legrégebbi: HEL rezsi – 2026-12, esedékes volt 2026. dec. 15.. Az előrejelzés holnapi kifizetéssel számol.
Összehasonlítási alap: eredeti esedékesség és a szimulált mai nap (2027. jan. 15.).
Közelgő nagy fizetés: BPG konyhafelújítás – 1. részlet
38 000 000 Ft esedékes 2027. febr. 26.. A fizetés napján várható pénzállomány: 140 474 504 Ft.
Összehasonlítási alap: a következő 45 nap legnagyobb nyitott kötelezettsége.
Rezsi: szokatlanul magas kiadás
Az elmúlt 30 napban 12 147 600 Ft, ami 19%-kal (1 901 133 Ft) több az előző 90 nap havi átlagánál.
Összehasonlítási alap: előző 90 nap havi átlaga, 10 246 467 Ft.
2 besorolatlan pénzmozgás (527 500 Ft)
A tételek nem rendelhetők kategóriához, ezért torzíthatják a kiadási elemzéseket. Kategorizáld őket a pénzmozgáslistában.
Összehasonlítási alap: elmúlt 90 nap tényadatai.
HEL: többlet a tervhez képest (2026. december)
Nettó pénzáramlás: tény 6 605 501 Ft, terv 5 479 613 Ft, eltérés 1 125 888 Ft.
Összehasonlítási alap: beépített éves terv, legnagyobb éttermi eltérés.
10 727 434 Ft kártyás forgalom még nem érkezett meg
A 16 már lezajlott napi kártyás forgalom (bruttó 10 879 752 Ft) jóváírása 2027. jan. 18.-ig várható. A levont díj: 152 318 Ft.
Összehasonlítási alap: értékesítési nap vs. banki jóváírás, 2 napos elszámolás.
Döntésnapló
| Probléma | Intézkedés | Elvárt hatás | Megfigyelt változás | Felelős | Határidő | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januárban szezonálisan alacsony a forgalom, közben nagy adófizetés esedékes. | A BPG felújítás egy részének áttolása tavaszra. | A legalacsonyabb pénzállomány kb. 15 M Ft-tal magasabb. | Még nincs megfigyelés | Pénzügyi vezető | 2027. jan. 31. | folyamatban |