Áttekintés
Teljes cég · helyzet 2027. jan. 15.-i állapot szerint
Pénz bankban és kasszákban
200 185 630 Ft
Bank 200 165 028 Ft · kassza 20 602 Ft
Következő 7 nap
+936 114 Ft
Be 44 834 614 Ft · ki 43 898 500 Ft
Következő 30 nap
−47 143 140 Ft
Be 184 433 160 Ft · ki 231 576 300 Ft
Legalacsonyabb várható pénzállomány (120 nap)
87 939 765 Ft márc. 12.
Tartalék alatt 2027. márc. 10.-tól · tartalék 95 000 000 Ft
Pénzállomány előrejelzés
Elmúlt 30 nap tényadat (folytonos) és 120 napos előrejelzés (szaggatott). Kattints egy napra a tételekért.
Figyelmet igényel
Kritikus
A minimális tartalék várhatóan 2027. márc. 10. sérül
A legalacsonyabb várható pénzállomány 87 939 765 Ft (2027. márc. 12.), ami 7 060 235 Ft-tal a beállított tartalék alatt van.
Előrejelzés megnyitása Kritikus
3 lejárt kötelezettség, összesen 5 337 700 Ft
A legrégebbi: HEL rezsi – 2026-12, esedékes volt 2026. dec. 15.. Az előrejelzés holnapi kifizetéssel számol.
Lejárt tételek Figyelmeztetés
Közelgő nagy fizetés: BPG konyhafelújítás – 1. részlet
38 000 000 Ft esedékes 2027. febr. 26.. A fizetés napján várható pénzállomány: 140 474 504 Ft.
Kötelezettség megnyitásaHová megy a pénz?
Következő 30 nap · beáramlás 184 433 160 Ft, kiáramlás 231 576 300 Ft. Saját pénzhelyek közötti átvezetések nélkül.
Bal oldalon a beérkező pénz forrásai, középen az egységek, jobbra a fő kiadási kategóriák. Ha egy egység többet költ, mint amennyi befolyik, a különbséget a „Kezdő pénzállomány felhasználása” fedezi; a többlet a „Megmaradó pénz” ágon látszik.
Közelgő fizetések
Következő 3 hét és lejárt tételek