Összes pénzmozgás
Egyenlegek 2027. jan. 15.-i állapot szerint · Teljes cég
Banki és készpénzes tételek együtt
Egy összesítőből megnyitott, közös pénzmozgáslista. A Bankok alapnézetében csak a bankszámlák látszanak.
Pénzmozgások
Kattints egy tételre a részletekért, kategorizáláshoz vagy megjegyzéshez.
Beáramlás
226 231 030 Ft
Kiáramlás
230 330 300 Ft
Nettó
−4 099 270 Ft
Tételek
645
Saját átvezetések nélkül összesítve
| Dátum | Megnevezés | Egység | Pénzhely | Kategória | Állapot | Összeg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +756 006 Ft |
| 2027. jan. 15. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +259 688 Ft |
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +502 209 Ft |
| 2027. jan. 15. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +219 186 Ft |
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +844 450 Ft |
| 2027. jan. 15. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +337 788 Ft |
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +455 449 Ft |
| 2027. jan. 15. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +174 812 Ft |
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +458 679 Ft |
| 2027. jan. 15. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +153 186 Ft |
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +590 192 Ft |
| 2027. jan. 15. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +244 508 Ft |
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +377 388 Ft |
| 2027. jan. 15. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +146 432 Ft |
| 2027. jan. 15. | Kártyás elszámolás – 01-13 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +446 374 Ft |
| 2027. jan. 15. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +157 916 Ft |
| 2027. jan. 15. | AND rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | AND | Főszámla A (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −1 856 800 Ft |
| 2027. jan. 15. | BKE rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −1 443 500 Ft |
| 2027. jan. 15. | BPG rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −2 329 400 Ft |
| 2027. jan. 15. | FT rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | FT | Főszámla A (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −1 279 300 Ft |
| 2027. jan. 15. | HEL rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −1 247 000 Ft |
| 2027. jan. 15. | LUP rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −1 703 400 Ft |
| 2027. jan. 15. | REN rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | REN | Főszámla B (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −987 700 Ft |
| 2027. jan. 15. | SOR rezsi – 2027-01 Közmű Zrt. (fiktív) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Rezsi | Tény (demó) | −1 300 500 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +668 792 Ft |
| 2027. jan. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +209 396 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +486 674 Ft |
| 2027. jan. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +181 896 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +768 619 Ft |
| 2027. jan. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +251 504 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +463 217 Ft |
| 2027. jan. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +166 980 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +423 763 Ft |
| 2027. jan. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +138 644 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +542 432 Ft |
| 2027. jan. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +178 596 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +372 850 Ft |
| 2027. jan. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +111 364 Ft |
| 2027. jan. 14. | Kártyás elszámolás – 01-12 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +425 993 Ft |
| 2027. jan. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +136 752 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +609 496 Ft |
| 2027. jan. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +216 260 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | AND | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −2 065 200 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +504 209 Ft |
| 2027. jan. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +143 660 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 581 300 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +745 931 Ft |
| 2027. jan. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +241 560 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −2 373 200 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +460 679 Ft |
| 2027. jan. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +130 284 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | FT | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 430 900 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +407 382 Ft |
| 2027. jan. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +131 208 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 348 400 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +553 353 Ft |
| 2027. jan. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +168 828 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 907 100 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +335 627 Ft |
| 2027. jan. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +107 954 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | REN | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 077 600 Ft |
| 2027. jan. 13. | Kártyás elszámolás – 01-11 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +390 539 Ft |
| 2027. jan. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +127 688 Ft |
| 2027. jan. 13. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 280 200 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +834 529 Ft |
| 2027. jan. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +191 312 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +659 102 Ft |
| 2027. jan. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +139 216 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +914 205 Ft |
| 2027. jan. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +219 868 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +523 205 Ft |
| 2027. jan. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +132 506 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +524 128 Ft |
| 2027. jan. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +121 220 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +715 244 Ft |
| 2027. jan. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +155 166 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +410 689 Ft |
| 2027. jan. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +106 656 Ft |
| 2027. jan. 12. | Kártyás elszámolás – 01-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +520 436 Ft |
| 2027. jan. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +121 858 Ft |
| 2027. jan. 12. | Bérjárulékok és SZJA – 2027-01 NAV (fiktív) | Központ | Központi számla | Adók és járulékok | Tény (demó) | −17 200 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +700 170 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +979 731 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +946 122 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +174 350 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | AND | AND kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | −1 410 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | AND | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +1 410 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +619 263 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +651 026 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +788 615 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +144 232 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | BKE | BKE kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | −1 120 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | BKE | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +1 120 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +912 744 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +1 129 625 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +1 293 362 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +213 378 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | BPG | BPG kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | −1 690 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | BPG | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +1 690 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +521 052 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +679 944 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +694 095 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +131 780 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | FT | FT kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | −990 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | FT | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +990 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +448 912 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +573 811 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +559 429 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +116 534 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | HEL | HEL kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | −860 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | HEL | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +860 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +723 243 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +805 996 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +877 597 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +158 290 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | LUP | LUP kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | −1 240 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | LUP | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +1 240 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +385 617 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +523 359 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +497 056 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +96 008 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | REN | REN kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | −760 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | REN | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +760 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +499 825 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +622 340 Ft |
| 2027. jan. 11. | Kártyás elszámolás – 01-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +626 877 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +111 716 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | SOR | SOR kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | −910 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | SOR | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Tény (demó) | +910 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | Azonosítatlan terhelés Ismeretlen kedvezményezett | Központ | Főszámla A (demóbank) | Besorolatlan | Tény (demó) | −385 000 Ft |
| 2027. jan. 11. | AND bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | AND | Főszámla A (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −9 806 600 Ft |
| 2027. jan. 11. | BKE bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −7 788 900 Ft |
| 2027. jan. 11. | BPG bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −12 515 100 Ft |
| 2027. jan. 11. | FT bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | FT | Főszámla A (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −7 332 600 Ft |
| 2027. jan. 11. | HEL bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −6 367 100 Ft |
| 2027. jan. 11. | LUP bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −8 821 400 Ft |
| 2027. jan. 11. | REN bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | REN | Főszámla B (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −5 411 500 Ft |
| 2027. jan. 11. | SOR bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Bérek | Tény (demó) | −6 806 500 Ft |
| 2027. jan. 11. | Központi bérek (összesítve) – 2027-01 Munkavállalók (összesített) | Központ | Központi számla | Bérek | Tény (demó) | −7 237 100 Ft |
| 2027. jan. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +238 722 Ft |
| 2027. jan. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +188 540 Ft |
| 2027. jan. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +261 514 Ft |
| 2027. jan. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +149 666 Ft |
| 2027. jan. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +149 930 Ft |
| 2027. jan. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +204 600 Ft |
| 2027. jan. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +117 480 Ft |
| 2027. jan. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +148 874 Ft |
| 2027. jan. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +270 644 Ft |
| 2027. jan. 9. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | AND | AND kassza | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −176 700 Ft |
| 2027. jan. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +225 588 Ft |
| 2027. jan. 9. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | BKE | BKE kassza | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −141 600 Ft |
| 2027. jan. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +369 974 Ft |
| 2027. jan. 9. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | BPG | BPG kassza | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −216 900 Ft |
| 2027. jan. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +198 550 Ft |
| 2027. jan. 9. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | FT | FT kassza | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −126 900 Ft |
| 2027. jan. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +160 028 Ft |
| 2027. jan. 9. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | HEL | HEL kassza | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −109 000 Ft |
| 2027. jan. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +251 042 Ft |
| 2027. jan. 9. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | LUP | LUP kassza | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −158 300 Ft |
| 2027. jan. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +142 186 Ft |
| 2027. jan. 9. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | REN | REN kassza | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −95 700 Ft |
| 2027. jan. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +179 322 Ft |
| 2027. jan. 9. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | SOR | SOR kassza | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −115 800 Ft |
| 2027. jan. 9. | Nagykereskedés – havi összesítő számla Nagykereskedés (fiktív) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −1 500 000 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +742 777 Ft |
| 2027. jan. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +280 258 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +563 582 Ft |
| 2027. jan. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +186 230 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +833 760 Ft |
| 2027. jan. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +323 136 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +501 748 Ft |
| 2027. jan. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +194 502 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +470 062 Ft |
| 2027. jan. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +164 142 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +607 958 Ft |
| 2027. jan. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +230 560 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +394 077 Ft |
| 2027. jan. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +149 710 Ft |
| 2027. jan. 8. | Kártyás elszámolás – 01-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +438 068 Ft |
| 2027. jan. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +178 024 Ft |
| 2027. jan. 8. | Marketing – 2027-01 Ügynökség Kft. (fiktív) | Központ | Központi számla | Marketing és központi működés | Tény (demó) | −2 600 000 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +681 328 Ft |
| 2027. jan. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +200 288 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +551 277 Ft |
| 2027. jan. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +177 144 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +788 922 Ft |
| 2027. jan. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +261 096 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +448 835 Ft |
| 2027. jan. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +149 050 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +419 302 Ft |
| 2027. jan. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +128 414 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +532 588 Ft |
| 2027. jan. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +206 888 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +373 773 Ft |
| 2027. jan. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +110 308 Ft |
| 2027. jan. 7. | Kártyás elszámolás – 01-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +405 228 Ft |
| 2027. jan. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +142 978 Ft |
| 2027. jan. 6. | Kártyás elszámolás – 01-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Tény (demó) | +596 114 Ft |
| 2027. jan. 6. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Tény (demó) | +212 476 Ft |
| 2027. jan. 6. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | AND | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Tény (demó) | −2 416 100 Ft |