Éttermekfebr. 5. · HEL bérleti díj – 2027-02 Nyitott2 600 000 Ftmárc. 5. · HEL bérleti díj – 2027-03 Nyitott2 600 000 Ftfebr. 10. · HEL bérek (összesítve) – 2027-02 Nyitott6 260 000 Ftmárc. 10. · HEL bérek (összesítve) – 2027-03 Nyitott6 260 000 Ftdec. 15. · HEL rezsi – 2026-12 Lejárt1 237 700 Ftfebr. 15. · HEL rezsi – 2027-02 Nyitott1 144 600 Ftmárc. 15. · HEL rezsi – 2027-03 Nyitott1 018 500 Ft
HEL
Következő 30 nap
Kassza egyenlege
33 146 Ft
Beáramlás
17 898 555 Ft
Kiáramlás
15 903 000 Ft
Nettó (hozzárendelt)
+1 995 555 Ft
Hozzárendelt nettó pénzáramlás, kumulálva
−60 / +90 nap. A közös bankszámla egyenlege nem az étterem saját pénze.
Kategóriák
Bérek−6 260 000 Ft
Alapanyag és ital−5 805 300 Ft
Bérleti díj−2 600 000 Ft
Rezsi−1 237 700 Ft
Készpénzes bevétel+4 247 232 Ft
Kártyás elszámolás (nettó)+13 651 323 Ft
Nyitott kötelezettségek
Tételek
| Dátum | Megnevezés | Egység | Pénzhely | Kategória | Állapot | Összeg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027. febr. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +147 598 Ft |
| 2027. febr. 13. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | HEL | HEL kassza | Alapanyag és ital | Terv | −113 000 Ft |
| 2027. febr. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +180 378 Ft |
| 2027. febr. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +166 694 Ft |
| 2027. febr. 12. | Kártyás elszámolás – 02-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +448 912 Ft |
| 2027. febr. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +139 348 Ft |
| 2027. febr. 11. | Kártyás elszámolás – 02-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +420 225 Ft |
| 2027. febr. 10. | HEL bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Bérek | Kötelezettség | −6 260 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 332 700 Ft |
| 2027. febr. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +128 414 Ft |
| 2027. febr. 10. | Kártyás elszámolás – 02-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +391 539 Ft |
| 2027. febr. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +120 208 Ft |
| 2027. febr. 9. | Kártyás elszámolás – 02-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +515 591 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | HEL | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +890 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | HEL | HEL kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −890 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +112 002 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +630 107 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +582 270 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +486 751 Ft |
| 2027. febr. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +147 488 Ft |
| 2027. febr. 6. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | HEL | HEL kassza | Alapanyag és ital | Terv | −112 500 Ft |
| 2027. febr. 6. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +180 246 Ft |
| 2027. febr. 5. | HEL bérleti díj – 2027-02 HEL ingatlan Kft. (fiktív) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Bérleti díj | Kötelezettség | −2 600 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +166 562 Ft |
| 2027. febr. 5. | Kártyás elszámolás – 02-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +448 527 Ft |
| 2027. febr. 4. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +139 238 Ft |
| 2027. febr. 4. | Kártyás elszámolás – 02-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +419 918 Ft |
| 2027. febr. 3. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 300 700 Ft |
| 2027. febr. 3. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +128 304 Ft |
| 2027. febr. 3. | Kártyás elszámolás – 02-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +391 231 Ft |
| 2027. febr. 2. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +120 120 Ft |
| 2027. febr. 2. | Kártyás elszámolás – 01-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +503 209 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | HEL | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +870 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | HEL | HEL kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −870 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +111 914 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +614 956 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +568 350 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-28 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +475 138 Ft |
| 2027. jan. 31. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +143 946 Ft |
| 2027. jan. 30. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | HEL | HEL kassza | Alapanyag és ital | Terv | −110 200 Ft |
| 2027. jan. 30. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +175 912 Ft |
| 2027. jan. 29. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +162 580 Ft |
| 2027. jan. 29. | Kártyás elszámolás – 01-27 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +437 760 Ft |
| 2027. jan. 28. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +135 916 Ft |
| 2027. jan. 28. | Kártyás elszámolás – 01-26 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +409 843 Ft |
| 2027. jan. 27. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 299 700 Ft |
| 2027. jan. 27. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +125 224 Ft |
| 2027. jan. 27. | Kártyás elszámolás – 01-25 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +381 848 Ft |
| 2027. jan. 26. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +117 238 Ft |
| 2027. jan. 26. | Kártyás elszámolás – 01-24 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +502 825 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | HEL | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +870 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | HEL | HEL kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −870 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +109 230 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-23 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +614 495 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-22 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +567 889 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-21 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +474 753 Ft |
| 2027. jan. 24. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +143 836 Ft |
| 2027. jan. 23. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | HEL | HEL kassza | Alapanyag és ital | Terv | −110 100 Ft |
| 2027. jan. 23. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +175 780 Ft |
| 2027. jan. 22. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +162 448 Ft |
| 2027. jan. 22. | Kártyás elszámolás – 01-20 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +437 453 Ft |
| 2027. jan. 21. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +135 806 Ft |
| 2027. jan. 21. | Kártyás elszámolás – 01-19 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +409 535 Ft |
| 2027. jan. 20. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 314 300 Ft |
| 2027. jan. 20. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +125 136 Ft |
| 2027. jan. 20. | Kártyás elszámolás – 01-18 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +381 541 Ft |
| 2027. jan. 19. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +117 150 Ft |
| 2027. jan. 19. | Kártyás elszámolás – 01-17 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +502 440 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | HEL | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +880 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | HEL | HEL kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −880 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +109 142 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-16 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +614 033 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-15 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +535 510 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-14 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +484 674 Ft |
| 2027. jan. 17. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +143 726 Ft |
| 2027. jan. 16. | HEL rezsi – 2026-12 Közmű Zrt. (fiktív) | HEL | Főszámla B (demóbank) | Rezsi | Kötelezettség | −1 237 700 Ft |
| 2027. jan. 16. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | HEL | HEL kassza | Alapanyag és ital | Terv | −112 100 Ft |
| 2027. jan. 16. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | HEL | HEL kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +175 648 Ft |