Éttermekfebr. 5. · AND bérleti díj – 2027-02 Nyitott4 200 000 Ftmárc. 5. · AND bérleti díj – 2027-03 Nyitott4 200 000 Ftfebr. 10. · AND bérek (összesítve) – 2027-02 Nyitott10 010 000 Ftmárc. 10. · AND bérek (összesítve) – 2027-03 Nyitott10 010 000 Ftfebr. 15. · AND rezsi – 2027-02 Nyitott1 829 000 Ftmárc. 15. · AND rezsi – 2027-03 Nyitott1 627 500 Ftfebr. 2. · Kombipároló csere – AND Nyitott6 800 000 Ft
AND
Következő 30 nap
Kassza egyenlege
-211 070 Ft
Beáramlás
28 598 555 Ft
Kiáramlás
30 276 200 Ft
Nettó (hozzárendelt)
−1 677 645 Ft
Hozzárendelt nettó pénzáramlás, kumulálva
−60 / +90 nap. A közös bankszámla egyenlege nem az étterem saját pénze.
Kategóriák
Bérek−10 010 000 Ft
Alapanyag és ital−9 266 200 Ft
Beruházás és felújítás−6 800 000 Ft
Bérleti díj−4 200 000 Ft
Készpénzes bevétel+6 783 832 Ft
Kártyás elszámolás (nettó)+21 814 723 Ft
Nyitott kötelezettségek
Tételek
| Dátum | Megnevezés | Egység | Pénzhely | Kategória | Állapot | Összeg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027. febr. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +235 752 Ft |
| 2027. febr. 13. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | AND | AND kassza | Alapanyag és ital | Terv | −180 500 Ft |
| 2027. febr. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +288 112 Ft |
| 2027. febr. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +266 244 Ft |
| 2027. febr. 12. | Kártyás elszámolás – 02-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +717 013 Ft |
| 2027. febr. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +222 574 Ft |
| 2027. febr. 11. | Kártyás elszámolás – 02-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +671 176 Ft |
| 2027. febr. 10. | AND bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) | AND | Főszámla A (demóbank) | Bérek | Kötelezettség | −10 010 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | AND | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −2 128 700 Ft |
| 2027. febr. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +205 106 Ft |
| 2027. febr. 10. | Kártyás elszámolás – 02-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +625 339 Ft |
| 2027. febr. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +191 994 Ft |
| 2027. febr. 9. | Kártyás elszámolás – 02-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +823 531 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | AND | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 430 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | AND | AND kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 430 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +178 882 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +1 006 418 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +930 048 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +777 540 Ft |
| 2027. febr. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +235 576 Ft |
| 2027. febr. 6. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | AND | AND kassza | Alapanyag és ital | Terv | −179 800 Ft |
| 2027. febr. 6. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +287 892 Ft |
| 2027. febr. 5. | AND bérleti díj – 2027-02 AND ingatlan Kft. (fiktív) | AND | Főszámla A (demóbank) | Bérleti díj | Kötelezettség | −4 200 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +266 046 Ft |
| 2027. febr. 5. | Kártyás elszámolás – 02-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +716 475 Ft |
| 2027. febr. 4. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +222 420 Ft |
| 2027. febr. 4. | Kártyás elszámolás – 02-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +670 638 Ft |
| 2027. febr. 3. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | AND | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −2 077 600 Ft |
| 2027. febr. 3. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +204 952 Ft |
| 2027. febr. 3. | Kártyás elszámolás – 02-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +624 877 Ft |
| 2027. febr. 2. | Kombipároló csere – AND Konyhatechnika Kft. (fiktív) | AND | Főszámla A (demóbank) | Beruházás és felújítás | Kötelezettség | −6 800 000 Ft |
| 2027. febr. 2. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +191 840 Ft |
| 2027. febr. 2. | Kártyás elszámolás – 01-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +803 766 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | AND | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 390 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | AND | AND kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 390 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +178 750 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +982 269 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +907 745 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-28 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +758 851 Ft |
| 2027. jan. 31. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +229 922 Ft |
| 2027. jan. 30. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | AND | AND kassza | Alapanyag és ital | Terv | −176 000 Ft |
| 2027. jan. 30. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +280 984 Ft |
| 2027. jan. 29. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +259 666 Ft |
| 2027. jan. 29. | Kártyás elszámolás – 01-27 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +699 248 Ft |
| 2027. jan. 28. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +217 074 Ft |
| 2027. jan. 28. | Kártyás elszámolás – 01-26 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +654 564 Ft |
| 2027. jan. 27. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | AND | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −2 076 000 Ft |
| 2027. jan. 27. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +200 024 Ft |
| 2027. jan. 27. | Kártyás elszámolás – 01-25 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +609 880 Ft |
| 2027. jan. 26. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +187 242 Ft |
| 2027. jan. 26. | Kártyás elszámolás – 01-24 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +803 150 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | AND | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 390 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | AND | AND kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 390 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +174 460 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-23 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +981 500 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-22 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +907 053 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-21 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +758 313 Ft |
| 2027. jan. 24. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +229 746 Ft |
| 2027. jan. 23. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | AND | AND kassza | Alapanyag és ital | Terv | −175 900 Ft |
| 2027. jan. 23. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +280 764 Ft |
| 2027. jan. 22. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +259 468 Ft |
| 2027. jan. 22. | Kártyás elszámolás – 01-20 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +698 709 Ft |
| 2027. jan. 21. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +216 920 Ft |
| 2027. jan. 21. | Kártyás elszámolás – 01-19 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +654 026 Ft |
| 2027. jan. 20. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | AND | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −2 093 300 Ft |
| 2027. jan. 20. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +199 870 Ft |
| 2027. jan. 20. | Kártyás elszámolás – 01-18 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +609 419 Ft |
| 2027. jan. 19. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +187 088 Ft |
| 2027. jan. 19. | Kártyás elszámolás – 01-17 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +802 535 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | AND | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 410 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | AND | AND kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 410 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +174 328 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-16 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +980 808 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-15 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +907 822 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-14 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | AND | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +732 010 Ft |
| 2027. jan. 17. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +229 570 Ft |
| 2027. jan. 16. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | AND | AND kassza | Alapanyag és ital | Terv | −178 400 Ft |
| 2027. jan. 16. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | AND | AND kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +280 566 Ft |