Éttermekfebr. 5. · BKE bérleti díj – 2027-02 Nyitott3 400 000 Ftmárc. 5. · BKE bérleti díj – 2027-03 Nyitott3 400 000 Ftfebr. 10. · BKE bérek (összesítve) – 2027-02 Nyitott7 830 000 Ftmárc. 10. · BKE bérek (összesítve) – 2027-03 Nyitott7 830 000 Ftfebr. 15. · BKE rezsi – 2027-02 Nyitott1 439 600 Ftmárc. 15. · BKE rezsi – 2027-03 Nyitott1 281 000 Ft
BKE
Következő 30 nap
Kassza egyenlege
1090 Ft
Beáramlás
22 499 956 Ft
Kiáramlás
18 490 300 Ft
Nettó (hozzárendelt)
+4 009 656 Ft
Hozzárendelt nettó pénzáramlás, kumulálva
−60 / +90 nap. A közös bankszámla egyenlege nem az étterem saját pénze.
Kategóriák
Bérek−7 830 000 Ft
Alapanyag és ital−7 260 300 Ft
Bérleti díj−3 400 000 Ft
Készpénzes bevétel+5 309 018 Ft
Kártyás elszámolás (nettó)+17 190 938 Ft
Nyitott kötelezettségek
Tételek
| Dátum | Megnevezés | Egység | Pénzhely | Kategória | Állapot | Összeg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027. febr. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +184 492 Ft |
| 2027. febr. 13. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | BKE | BKE kassza | Alapanyag és ital | Terv | −141 300 Ft |
| 2027. febr. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +225 478 Ft |
| 2027. febr. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +208 362 Ft |
| 2027. febr. 12. | Kártyás elszámolás – 02-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +561 121 Ft |
| 2027. febr. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +174 196 Ft |
| 2027. febr. 11. | Kártyás elszámolás – 02-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +525 282 Ft |
| 2027. febr. 10. | BKE bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Bérek | Kötelezettség | −7 830 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 665 800 Ft |
| 2027. febr. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +160 512 Ft |
| 2027. febr. 10. | Kártyás elszámolás – 02-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +489 366 Ft |
| 2027. febr. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +150 260 Ft |
| 2027. febr. 9. | Kártyás elszámolás – 02-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +644 489 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | BKE | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 120 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | BKE | BKE kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 120 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +139 986 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +787 615 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +727 857 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +608 496 Ft |
| 2027. febr. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +184 360 Ft |
| 2027. febr. 6. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | BKE | BKE kassza | Alapanyag és ital | Terv | −140 700 Ft |
| 2027. febr. 6. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +225 302 Ft |
| 2027. febr. 5. | BKE bérleti díj – 2027-02 BKE ingatlan Kft. (fiktív) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Bérleti díj | Kötelezettség | −3 400 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +208 208 Ft |
| 2027. febr. 5. | Kártyás elszámolás – 02-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +560 659 Ft |
| 2027. febr. 4. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +174 064 Ft |
| 2027. febr. 4. | Kártyás elszámolás – 02-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +524 820 Ft |
| 2027. febr. 3. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 625 900 Ft |
| 2027. febr. 3. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +160 380 Ft |
| 2027. febr. 3. | Kártyás elszámolás – 02-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +488 981 Ft |
| 2027. febr. 2. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +150 128 Ft |
| 2027. febr. 2. | Kártyás elszámolás – 01-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +629 031 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | BKE | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 090 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | BKE | BKE kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 090 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +139 876 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +768 695 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +710 399 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-28 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +593 884 Ft |
| 2027. jan. 31. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +179 938 Ft |
| 2027. jan. 30. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | BKE | BKE kassza | Alapanyag és ital | Terv | −137 800 Ft |
| 2027. jan. 30. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +219 890 Ft |
| 2027. jan. 29. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +203 214 Ft |
| 2027. jan. 29. | Kártyás elszámolás – 01-27 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +547 277 Ft |
| 2027. jan. 28. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +169 884 Ft |
| 2027. jan. 28. | Kártyás elszámolás – 01-26 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +512 284 Ft |
| 2027. jan. 27. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 624 700 Ft |
| 2027. jan. 27. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +156 552 Ft |
| 2027. jan. 27. | Kártyás elszámolás – 01-25 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +477 291 Ft |
| 2027. jan. 26. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +146 542 Ft |
| 2027. jan. 26. | Kártyás elszámolás – 01-24 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +628 569 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | BKE | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 090 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | BKE | BKE kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 090 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +136 532 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-23 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +768 157 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-22 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +709 861 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-21 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +593 422 Ft |
| 2027. jan. 24. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +179 806 Ft |
| 2027. jan. 23. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | BKE | BKE kassza | Alapanyag és ital | Terv | −137 700 Ft |
| 2027. jan. 23. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +219 736 Ft |
| 2027. jan. 22. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +203 060 Ft |
| 2027. jan. 22. | Kártyás elszámolás – 01-20 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +546 816 Ft |
| 2027. jan. 21. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +169 752 Ft |
| 2027. jan. 21. | Kártyás elszámolás – 01-19 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +511 900 Ft |
| 2027. jan. 20. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 645 900 Ft |
| 2027. jan. 20. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +156 420 Ft |
| 2027. jan. 20. | Kártyás elszámolás – 01-18 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +476 907 Ft |
| 2027. jan. 19. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +146 432 Ft |
| 2027. jan. 19. | Kártyás elszámolás – 01-17 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +628 108 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | BKE | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 100 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | BKE | BKE kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 100 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +136 422 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-16 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +767 542 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-15 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +766 234 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-14 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BKE | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +635 875 Ft |
| 2027. jan. 17. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +179 674 Ft |
| 2027. jan. 16. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | BKE | BKE kassza | Alapanyag és ital | Terv | −140 500 Ft |
| 2027. jan. 16. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BKE | BKE kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +219 560 Ft |