Éttermekfebr. 5. · BPG bérleti díj – 2027-02 Nyitott5 100 000 Ftmárc. 5. · BPG bérleti díj – 2027-03 Nyitott5 100 000 Ftfebr. 10. · BPG bérek (összesítve) – 2027-02 Nyitott12 180 000 Ftmárc. 10. · BPG bérek (összesítve) – 2027-03 Nyitott12 180 000 Ftfebr. 15. · BPG rezsi – 2027-02 Nyitott2 230 200 Ftmárc. 15. · BPG rezsi – 2027-03 Nyitott1 984 500 Ftfebr. 26. · BPG konyhafelújítás – 1. részlet Nyitott38 000 000 Ft
BPG
Következő 30 nap
Kassza egyenlege
-444 844 Ft
Beáramlás
34 878 923 Ft
Kiáramlás
28 534 800 Ft
Nettó (hozzárendelt)
+6 344 123 Ft
Hozzárendelt nettó pénzáramlás, kumulálva
−60 / +90 nap. A közös bankszámla egyenlege nem az étterem saját pénze.
Kategóriák
Bérek−12 180 000 Ft
Alapanyag és ital−11 254 800 Ft
Bérleti díj−5 100 000 Ft
Készpénzes bevétel+8 258 448 Ft
Kártyás elszámolás (nettó)+26 620 475 Ft
Nyitott kötelezettségek
Tételek
| Dátum | Megnevezés | Egység | Pénzhely | Kategória | Állapot | Összeg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027. febr. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +286 990 Ft |
| 2027. febr. 13. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | BPG | BPG kassza | Alapanyag és ital | Terv | −219 700 Ft |
| 2027. febr. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +350 724 Ft |
| 2027. febr. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +324 126 Ft |
| 2027. febr. 12. | Kártyás elszámolás – 02-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +872 829 Ft |
| 2027. febr. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +270 952 Ft |
| 2027. febr. 11. | Kártyás elszámolás – 02-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +817 071 Ft |
| 2027. febr. 10. | BPG bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Bérek | Kötelezettség | −12 180 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −2 591 300 Ft |
| 2027. febr. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +249 678 Ft |
| 2027. febr. 10. | Kártyás elszámolás – 02-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +761 235 Ft |
| 2027. febr. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +233 728 Ft |
| 2027. febr. 9. | Kártyás elszámolás – 02-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +1 002 496 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | BPG | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 740 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | BPG | BPG kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 740 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +217 756 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +1 225 144 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +1 132 240 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +946 507 Ft |
| 2027. febr. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +286 770 Ft |
| 2027. febr. 6. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | BPG | BPG kassza | Alapanyag és ital | Terv | −218 800 Ft |
| 2027. febr. 6. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +350 460 Ft |
| 2027. febr. 5. | BPG bérleti díj – 2027-02 BPG ingatlan Kft. (fiktív) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Bérleti díj | Kötelezettség | −5 100 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +323 884 Ft |
| 2027. febr. 5. | Kártyás elszámolás – 02-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +872 214 Ft |
| 2027. febr. 4. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +270 754 Ft |
| 2027. febr. 4. | Kártyás elszámolás – 02-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +816 455 Ft |
| 2027. febr. 3. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −2 529 200 Ft |
| 2027. febr. 3. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +249 502 Ft |
| 2027. febr. 3. | Kártyás elszámolás – 02-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +760 697 Ft |
| 2027. febr. 2. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +233 552 Ft |
| 2027. febr. 2. | Kártyás elszámolás – 01-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +978 500 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | BPG | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 700 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | BPG | BPG kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 700 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +217 602 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +1 195 766 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +1 105 091 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-28 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +923 819 Ft |
| 2027. jan. 31. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +279 906 Ft |
| 2027. jan. 30. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | BPG | BPG kassza | Alapanyag és ital | Terv | −214 300 Ft |
| 2027. jan. 30. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +342 056 Ft |
| 2027. jan. 29. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +316 118 Ft |
| 2027. jan. 29. | Kártyás elszámolás – 01-27 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +851 295 Ft |
| 2027. jan. 28. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +264 264 Ft |
| 2027. jan. 28. | Kártyás elszámolás – 01-26 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +796 844 Ft |
| 2027. jan. 27. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −2 527 300 Ft |
| 2027. jan. 27. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +243 518 Ft |
| 2027. jan. 27. | Kártyás elszámolás – 01-25 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +742 470 Ft |
| 2027. jan. 26. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +227 942 Ft |
| 2027. jan. 26. | Kártyás elszámolás – 01-24 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +977 731 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | BPG | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 700 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | BPG | BPG kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 700 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +212 388 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-23 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +1 194 920 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-22 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +1 104 245 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-21 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +923 127 Ft |
| 2027. jan. 24. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +279 686 Ft |
| 2027. jan. 23. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | BPG | BPG kassza | Alapanyag és ital | Terv | −214 200 Ft |
| 2027. jan. 23. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +341 814 Ft |
| 2027. jan. 22. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +315 876 Ft |
| 2027. jan. 22. | Kártyás elszámolás – 01-20 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +850 602 Ft |
| 2027. jan. 21. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +264 066 Ft |
| 2027. jan. 21. | Kártyás elszámolás – 01-19 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +796 229 Ft |
| 2027. jan. 20. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −2 527 800 Ft |
| 2027. jan. 20. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +243 320 Ft |
| 2027. jan. 20. | Kártyás elszámolás – 01-18 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +741 855 Ft |
| 2027. jan. 19. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +227 766 Ft |
| 2027. jan. 19. | Kártyás elszámolás – 01-17 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +977 039 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | BPG | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 700 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | BPG | BPG kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 700 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +212 212 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-16 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +1 193 997 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-15 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +1 180 845 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-14 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | BPG | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +879 212 Ft |
| 2027. jan. 17. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +279 488 Ft |
| 2027. jan. 16. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | BPG | BPG kassza | Alapanyag és ital | Terv | −212 200 Ft |
| 2027. jan. 16. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | BPG | BPG kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +341 550 Ft |