Éttermekfebr. 5. · FT bérleti díj – 2027-02 Nyitott2 900 000 Ftmárc. 5. · FT bérleti díj – 2027-03 Nyitott2 900 000 Ftfebr. 10. · FT bérek (összesítve) – 2027-02 Nyitott7 130 000 Ftmárc. 10. · FT bérek (összesítve) – 2027-03 Nyitott7 130 000 Ftfebr. 15. · FT rezsi – 2027-02 Nyitott1 309 800 Ftmárc. 15. · FT rezsi – 2027-03 Nyitott1 165 500 Ftjan. 24. · Szellőzőrendszer karbantartás – FT Nyitott1 100 000 Ft
FT
Következő 30 nap
Kassza egyenlege
58 222 Ft
Beáramlás
20 417 373 Ft
Kiáramlás
17 715 800 Ft
Nettó (hozzárendelt)
+2 701 573 Ft
Hozzárendelt nettó pénzáramlás, kumulálva
−60 / +90 nap. A közös bankszámla egyenlege nem az étterem saját pénze.
Kategóriák
Bérek−7 130 000 Ft
Alapanyag és ital−6 585 800 Ft
Bérleti díj−2 900 000 Ft
Karbantartás−1 100 000 Ft
Készpénzes bevétel+4 837 118 Ft
Kártyás elszámolás (nettó)+15 580 255 Ft
Nyitott kötelezettségek
Tételek
| Dátum | Megnevezés | Egység | Pénzhely | Kategória | Állapot | Összeg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027. febr. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +168 102 Ft |
| 2027. febr. 13. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | FT | FT kassza | Alapanyag és ital | Terv | −128 700 Ft |
| 2027. febr. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +205 436 Ft |
| 2027. febr. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +189 838 Ft |
| 2027. febr. 12. | Kártyás elszámolás – 02-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +511 207 Ft |
| 2027. febr. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +158 708 Ft |
| 2027. febr. 11. | Kártyás elszámolás – 02-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +478 522 Ft |
| 2027. febr. 10. | FT bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) | FT | Főszámla A (demóbank) | Bérek | Kötelezettség | −7 130 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | FT | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 517 800 Ft |
| 2027. febr. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +146 234 Ft |
| 2027. febr. 10. | Kártyás elszámolás – 02-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +445 913 Ft |
| 2027. febr. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +136 884 Ft |
| 2027. febr. 9. | Kártyás elszámolás – 02-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +587 193 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | FT | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 020 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | FT | FT kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 020 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +127 556 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +717 629 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +663 178 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +554 430 Ft |
| 2027. febr. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +167 970 Ft |
| 2027. febr. 6. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | FT | FT kassza | Alapanyag és ital | Terv | −128 200 Ft |
| 2027. febr. 6. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +205 282 Ft |
| 2027. febr. 5. | FT bérleti díj – 2027-02 FT ingatlan Kft. (fiktív) | FT | Főszámla A (demóbank) | Bérleti díj | Kötelezettség | −2 900 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +189 706 Ft |
| 2027. febr. 5. | Kártyás elszámolás – 02-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +510 823 Ft |
| 2027. febr. 4. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +158 598 Ft |
| 2027. febr. 4. | Kártyás elszámolás – 02-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +478 214 Ft |
| 2027. febr. 3. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | FT | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 481 400 Ft |
| 2027. febr. 3. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +146 124 Ft |
| 2027. febr. 3. | Kártyás elszámolás – 02-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +445 528 Ft |
| 2027. febr. 2. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +136 796 Ft |
| 2027. febr. 2. | Kártyás elszámolás – 01-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +573 118 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | FT | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +990 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | FT | FT kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −990 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +127 446 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +700 401 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +647 258 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-28 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +541 125 Ft |
| 2027. jan. 31. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +163 944 Ft |
| 2027. jan. 30. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | FT | FT kassza | Alapanyag és ital | Terv | −125 500 Ft |
| 2027. jan. 30. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +200 354 Ft |
| 2027. jan. 29. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +185 152 Ft |
| 2027. jan. 29. | Kártyás elszámolás – 01-27 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +498 595 Ft |
| 2027. jan. 28. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +154 792 Ft |
| 2027. jan. 28. | Kártyás elszámolás – 01-26 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +466 755 Ft |
| 2027. jan. 27. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | FT | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 480 300 Ft |
| 2027. jan. 27. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +142 626 Ft |
| 2027. jan. 27. | Kártyás elszámolás – 01-25 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +434 838 Ft |
| 2027. jan. 26. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +133 518 Ft |
| 2027. jan. 26. | Kártyás elszámolás – 01-24 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +572 657 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | FT | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +990 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | FT | FT kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −990 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +124 388 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-23 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +699 863 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-22 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +646 796 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-21 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +540 663 Ft |
| 2027. jan. 24. | Szellőzőrendszer karbantartás – FT Klíma Bt. (fiktív) | FT | Főszámla A (demóbank) | Karbantartás | Kötelezettség | −1 100 000 Ft |
| 2027. jan. 24. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +163 812 Ft |
| 2027. jan. 23. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | FT | FT kassza | Alapanyag és ital | Terv | −125 400 Ft |
| 2027. jan. 23. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +200 200 Ft |
| 2027. jan. 22. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +185 020 Ft |
| 2027. jan. 22. | Kártyás elszámolás – 01-20 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +498 210 Ft |
| 2027. jan. 21. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +154 660 Ft |
| 2027. jan. 21. | Kártyás elszámolás – 01-19 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +466 370 Ft |
| 2027. jan. 20. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | FT | Főszámla A (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 475 100 Ft |
| 2027. jan. 20. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +142 516 Ft |
| 2027. jan. 20. | Kártyás elszámolás – 01-18 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +434 530 Ft |
| 2027. jan. 19. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +133 408 Ft |
| 2027. jan. 19. | Kártyás elszámolás – 01-17 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +572 272 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | FT | Főszámla A (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +990 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | FT | FT kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −990 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +124 300 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-16 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +699 324 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-15 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +611 111 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-14 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | FT | Főszámla A (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +583 732 Ft |
| 2027. jan. 17. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +163 702 Ft |
| 2027. jan. 16. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | FT | FT kassza | Alapanyag és ital | Terv | −123 400 Ft |
| 2027. jan. 16. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | FT | FT kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +200 046 Ft |