Éttermekfebr. 5. · LUP bérleti díj – 2027-02 Nyitott3 800 000 Ftmárc. 5. · LUP bérleti díj – 2027-03 Nyitott3 800 000 Ftfebr. 10. · LUP bérek (összesítve) – 2027-02 Nyitott8 870 000 Ftmárc. 10. · LUP bérek (összesítve) – 2027-03 Nyitott8 870 000 Ftfebr. 15. · LUP rezsi – 2027-02 Nyitott1 628 400 Ftmárc. 15. · LUP rezsi – 2027-03 Nyitott1 449 000 Ftjan. 7. · Nagykereskedés – havi összesítő számla Lejárt2 700 000 Ft
LUP
Következő 30 nap
Kassza egyenlege
-131 074 Ft
Beáramlás
25 389 794 Ft
Kiáramlás
23 548 700 Ft
Nettó (hozzárendelt)
+1 841 094 Ft
Hozzárendelt nettó pénzáramlás, kumulálva
−60 / +90 nap. A közös bankszámla egyenlege nem az étterem saját pénze.
Kategóriák
Alapanyag és ital−10 878 700 Ft
Bérek−8 870 000 Ft
Bérleti díj−3 800 000 Ft
Készpénzes bevétel+6 016 824 Ft
Kártyás elszámolás (nettó)+19 372 970 Ft
Nyitott kötelezettségek
Tételek
| Dátum | Megnevezés | Egység | Pénzhely | Kategória | Állapot | Összeg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027. febr. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +209 088 Ft |
| 2027. febr. 13. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | LUP | LUP kassza | Alapanyag és ital | Terv | −160 100 Ft |
| 2027. febr. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +255 530 Ft |
| 2027. febr. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +236 148 Ft |
| 2027. febr. 12. | Kártyás elszámolás – 02-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +635 952 Ft |
| 2027. febr. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +197 406 Ft |
| 2027. febr. 11. | Kártyás elszámolás – 02-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +595 268 Ft |
| 2027. febr. 10. | LUP bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Bérek | Kötelezettség | −8 870 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 888 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +181 918 Ft |
| 2027. febr. 10. | Kártyás elszámolás – 02-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +554 660 Ft |
| 2027. febr. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +170 280 Ft |
| 2027. febr. 9. | Kártyás elszámolás – 02-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +730 395 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | LUP | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 270 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | LUP | LUP kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 270 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +158 664 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +892 594 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +824 915 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +689 634 Ft |
| 2027. febr. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +208 934 Ft |
| 2027. febr. 6. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | LUP | LUP kassza | Alapanyag és ital | Terv | −159 400 Ft |
| 2027. febr. 6. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +255 332 Ft |
| 2027. febr. 5. | LUP bérleti díj – 2027-02 LUP ingatlan Kft. (fiktív) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Bérleti díj | Kötelezettség | −3 800 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +235 972 Ft |
| 2027. febr. 5. | Kártyás elszámolás – 02-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +635 491 Ft |
| 2027. febr. 4. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +197 274 Ft |
| 2027. febr. 4. | Kártyás elszámolás – 02-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +594 806 Ft |
| 2027. febr. 3. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 842 700 Ft |
| 2027. febr. 3. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +181 786 Ft |
| 2027. febr. 3. | Kártyás elszámolás – 02-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +554 199 Ft |
| 2027. febr. 2. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +170 148 Ft |
| 2027. febr. 2. | Kártyás elszámolás – 01-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +712 860 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | LUP | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 240 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | LUP | LUP kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 240 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +158 532 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +871 214 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +805 150 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-28 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +673 099 Ft |
| 2027. jan. 31. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +203 918 Ft |
| 2027. jan. 30. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | LUP | LUP kassza | Alapanyag és ital | Terv | −156 100 Ft |
| 2027. jan. 30. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +249 216 Ft |
| 2027. jan. 29. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +230 318 Ft |
| 2027. jan. 29. | Kártyás elszámolás – 01-27 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +620 186 Ft |
| 2027. jan. 28. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +192 544 Ft |
| 2027. jan. 28. | Kártyás elszámolás – 01-26 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +580 578 Ft |
| 2027. jan. 27. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 841 300 Ft |
| 2027. jan. 27. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +177 408 Ft |
| 2027. jan. 27. | Kártyás elszámolás – 01-25 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +540 894 Ft |
| 2027. jan. 26. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +166 078 Ft |
| 2027. jan. 26. | Kártyás elszámolás – 01-24 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +712 322 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | LUP | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 240 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | LUP | LUP kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 240 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +154 726 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-23 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +870 522 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-22 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +804 535 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-21 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +672 560 Ft |
| 2027. jan. 24. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +203 764 Ft |
| 2027. jan. 23. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | LUP | LUP kassza | Alapanyag és ital | Terv | −156 000 Ft |
| 2027. jan. 23. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +249 018 Ft |
| 2027. jan. 22. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +230 142 Ft |
| 2027. jan. 22. | Kártyás elszámolás – 01-20 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +619 725 Ft |
| 2027. jan. 21. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +192 390 Ft |
| 2027. jan. 21. | Kártyás elszámolás – 01-19 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +580 117 Ft |
| 2027. jan. 20. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 820 700 Ft |
| 2027. jan. 20. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +177 276 Ft |
| 2027. jan. 20. | Kártyás elszámolás – 01-18 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +540 509 Ft |
| 2027. jan. 19. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +165 946 Ft |
| 2027. jan. 19. | Kártyás elszámolás – 01-17 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +711 784 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | LUP | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +1 220 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | LUP | LUP kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −1 220 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +154 616 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-16 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +869 906 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-15 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +854 756 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-14 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +624 339 Ft |
| 2027. jan. 17. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +203 610 Ft |
| 2027. jan. 16. | Nagykereskedés – havi összesítő számla (fennmaradó) Nagykereskedés (fiktív) | LUP | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Kötelezettség | −2 700 000 Ft |
| 2027. jan. 16. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | LUP | LUP kassza | Alapanyag és ital | Terv | −154 400 Ft |
| 2027. jan. 16. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | LUP | LUP kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +248 842 Ft |