Éttermekfebr. 5. · REN bérleti díj – 2027-02 Nyitott2 400 000 Ftmárc. 5. · REN bérleti díj – 2027-03 Nyitott2 400 000 Ftfebr. 10. · REN bérek (összesítve) – 2027-02 Nyitott5 570 000 Ftmárc. 10. · REN bérek (összesítve) – 2027-03 Nyitott5 570 000 Ftfebr. 15. · REN rezsi – 2027-02 Nyitott1 014 800 Ftmárc. 15. · REN rezsi – 2027-03 Nyitott903 000 Ft
REN
Következő 30 nap · működik 2026. máj. 1.-tól
Kassza egyenlege
664 162 Ft
Beáramlás
15 904 065 Ft
Kiáramlás
13 101 100 Ft
Nettó (hozzárendelt)
+2 802 965 Ft
Hozzárendelt nettó pénzáramlás, kumulálva
−60 / +90 nap. A közös bankszámla egyenlege nem az étterem saját pénze.
Kategóriák
Bérek−5 570 000 Ft
Alapanyag és ital−5 131 100 Ft
Bérleti díj−2 400 000 Ft
Készpénzes bevétel+3 775 288 Ft
Kártyás elszámolás (nettó)+12 128 777 Ft
Nyitott kötelezettségek
Tételek
| Dátum | Megnevezés | Egység | Pénzhely | Kategória | Állapot | Összeg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027. febr. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +131 208 Ft |
| 2027. febr. 13. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | REN | REN kassza | Alapanyag és ital | Terv | −100 500 Ft |
| 2027. febr. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +160 336 Ft |
| 2027. febr. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +148 170 Ft |
| 2027. febr. 12. | Kártyás elszámolás – 02-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +398 999 Ft |
| 2027. febr. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +123 860 Ft |
| 2027. febr. 11. | Kártyás elszámolás – 02-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +373 542 Ft |
| 2027. febr. 10. | REN bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) | REN | Főszámla B (demóbank) | Bérek | Kötelezettség | −5 570 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | REN | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 184 600 Ft |
| 2027. febr. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +114 136 Ft |
| 2027. febr. 10. | Kártyás elszámolás – 02-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +348 009 Ft |
| 2027. febr. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +106 854 Ft |
| 2027. febr. 9. | Kártyás elszámolás – 02-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +458 295 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | REN | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +800 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | REN | REN kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −800 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +99 550 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +560 044 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +517 591 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +432 684 Ft |
| 2027. febr. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +131 098 Ft |
| 2027. febr. 6. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | REN | REN kassza | Alapanyag és ital | Terv | −100 000 Ft |
| 2027. febr. 6. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +160 204 Ft |
| 2027. febr. 5. | REN bérleti díj – 2027-02 REN ingatlan Kft. (fiktív) | REN | Főszámla B (demóbank) | Bérleti díj | Kötelezettség | −2 400 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +148 060 Ft |
| 2027. febr. 5. | Kártyás elszámolás – 02-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +398 691 Ft |
| 2027. febr. 4. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +123 772 Ft |
| 2027. febr. 4. | Kártyás elszámolás – 02-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +373 235 Ft |
| 2027. febr. 3. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | REN | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 156 200 Ft |
| 2027. febr. 3. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +114 048 Ft |
| 2027. febr. 3. | Kártyás elszámolás – 02-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +347 778 Ft |
| 2027. febr. 2. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +106 766 Ft |
| 2027. febr. 2. | Kártyás elszámolás – 01-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +447 297 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | REN | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +780 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | REN | REN kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −780 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +99 484 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +546 662 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +505 209 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-28 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +422 302 Ft |
| 2027. jan. 31. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +127 952 Ft |
| 2027. jan. 30. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | REN | REN kassza | Alapanyag és ital | Terv | −98 000 Ft |
| 2027. jan. 30. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +156 376 Ft |
| 2027. jan. 29. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +144 518 Ft |
| 2027. jan. 29. | Kártyás elszámolás – 01-27 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +389 154 Ft |
| 2027. jan. 28. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +120 802 Ft |
| 2027. jan. 28. | Kártyás elszámolás – 01-26 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +364 236 Ft |
| 2027. jan. 27. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | REN | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 155 300 Ft |
| 2027. jan. 27. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +111 320 Ft |
| 2027. jan. 27. | Kártyás elszámolás – 01-25 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +339 395 Ft |
| 2027. jan. 26. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +104 192 Ft |
| 2027. jan. 26. | Kártyás elszámolás – 01-24 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +446 989 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | REN | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +780 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | REN | REN kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −780 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +97 086 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-23 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +546 201 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-22 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +504 824 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-21 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +421 994 Ft |
| 2027. jan. 24. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +127 864 Ft |
| 2027. jan. 23. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | REN | REN kassza | Alapanyag és ital | Terv | −97 900 Ft |
| 2027. jan. 23. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +156 244 Ft |
| 2027. jan. 22. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +144 408 Ft |
| 2027. jan. 22. | Kártyás elszámolás – 01-20 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +388 847 Ft |
| 2027. jan. 21. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +120 714 Ft |
| 2027. jan. 21. | Kártyás elszámolás – 01-19 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +364 006 Ft |
| 2027. jan. 20. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | REN | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 142 900 Ft |
| 2027. jan. 20. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +111 232 Ft |
| 2027. jan. 20. | Kártyás elszámolás – 01-18 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +339 164 Ft |
| 2027. jan. 19. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +104 126 Ft |
| 2027. jan. 19. | Kártyás elszámolás – 01-17 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +446 605 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | REN | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +770 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | REN | REN kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −770 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +97 020 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-16 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +545 816 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-15 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +511 900 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-14 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | REN | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +389 308 Ft |
| 2027. jan. 17. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +127 754 Ft |
| 2027. jan. 16. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | REN | REN kassza | Alapanyag és ital | Terv | −95 700 Ft |
| 2027. jan. 16. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | REN | REN kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +156 134 Ft |