Éttermekjan. 5. · SOR bérleti díj – 2027-01 Lejárt1 400 000 Ftfebr. 5. · SOR bérleti díj – 2027-02 Nyitott2 800 000 Ftmárc. 5. · SOR bérleti díj – 2027-03 Nyitott2 800 000 Ftfebr. 10. · SOR bérek (összesítve) – 2027-02 Nyitott6 610 000 Ftmárc. 10. · SOR bérek (összesítve) – 2027-03 Nyitott6 610 000 Ftfebr. 15. · SOR rezsi – 2027-02 Nyitott1 215 400 Ftmárc. 15. · SOR rezsi – 2027-03 Nyitott1 081 500 Ft
SOR
Következő 30 nap
Kassza egyenlege
50 970 Ft
Beáramlás
18 845 939 Ft
Kiáramlás
16 876 400 Ft
Nettó (hozzárendelt)
+1 969 539 Ft
Hozzárendelt nettó pénzáramlás, kumulálva
−60 / +90 nap. A közös bankszámla egyenlege nem az étterem saját pénze.
Kategóriák
Bérek−6 610 000 Ft
Alapanyag és ital−6 066 400 Ft
Bérleti díj−4 200 000 Ft
Készpénzes bevétel+4 483 138 Ft
Kártyás elszámolás (nettó)+14 362 801 Ft
Nyitott kötelezettségek
Tételek
| Dátum | Megnevezés | Egység | Pénzhely | Kategória | Állapot | Összeg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027. febr. 14. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +155 804 Ft |
| 2027. febr. 13. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | SOR | SOR kassza | Alapanyag és ital | Terv | −119 300 Ft |
| 2027. febr. 13. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +190 388 Ft |
| 2027. febr. 12. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +175 956 Ft |
| 2027. febr. 12. | Kártyás elszámolás – 02-10 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +473 830 Ft |
| 2027. febr. 11. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +147 092 Ft |
| 2027. febr. 11. | Kártyás elszámolás – 02-09 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +443 528 Ft |
| 2027. febr. 10. | SOR bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Bérek | Kötelezettség | −6 610 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 406 700 Ft |
| 2027. febr. 10. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +135 542 Ft |
| 2027. febr. 10. | Kártyás elszámolás – 02-08 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +413 227 Ft |
| 2027. febr. 9. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +126 874 Ft |
| 2027. febr. 9. | Kártyás elszámolás – 02-07 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +544 201 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | SOR | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +940 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | SOR | SOR kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −940 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +118 206 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-06 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +665 100 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-05 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +614 649 Ft |
| 2027. febr. 8. | Kártyás elszámolás – 02-04 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +513 822 Ft |
| 2027. febr. 7. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +155 672 Ft |
| 2027. febr. 6. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | SOR | SOR kassza | Alapanyag és ital | Terv | −118 800 Ft |
| 2027. febr. 6. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +190 256 Ft |
| 2027. febr. 5. | SOR bérleti díj – 2027-02 SOR ingatlan Kft. (fiktív) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Bérleti díj | Kötelezettség | −2 800 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +175 824 Ft |
| 2027. febr. 5. | Kártyás elszámolás – 02-03 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +473 446 Ft |
| 2027. febr. 4. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +146 982 Ft |
| 2027. febr. 4. | Kártyás elszámolás – 02-02 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +443 221 Ft |
| 2027. febr. 3. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 373 000 Ft |
| 2027. febr. 3. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +135 432 Ft |
| 2027. febr. 3. | Kártyás elszámolás – 02-01 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +412 919 Ft |
| 2027. febr. 2. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +126 786 Ft |
| 2027. febr. 2. | Kártyás elszámolás – 01-31 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +531 204 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | SOR | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +920 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | SOR | SOR kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −920 000 Ft |
| 2027. febr. 1. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +118 118 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-30 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +649 104 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-29 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +599 882 Ft |
| 2027. febr. 1. | Kártyás elszámolás – 01-28 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +501 517 Ft |
| 2027. jan. 31. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +151 954 Ft |
| 2027. jan. 30. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | SOR | SOR kassza | Alapanyag és ital | Terv | −116 300 Ft |
| 2027. jan. 30. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +185 680 Ft |
| 2027. jan. 29. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +171 600 Ft |
| 2027. jan. 29. | Kártyás elszámolás – 01-27 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +462 140 Ft |
| 2027. jan. 28. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +143 462 Ft |
| 2027. jan. 28. | Kártyás elszámolás – 01-26 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +432 607 Ft |
| 2027. jan. 27. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 371 900 Ft |
| 2027. jan. 27. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +132 198 Ft |
| 2027. jan. 27. | Kártyás elszámolás – 01-25 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +403 075 Ft |
| 2027. jan. 26. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +123 750 Ft |
| 2027. jan. 26. | Kártyás elszámolás – 01-24 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +530 742 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | SOR | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +920 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | SOR | SOR kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −920 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +115 302 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-23 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +648 642 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-22 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +599 421 Ft |
| 2027. jan. 25. | Kártyás elszámolás – 01-21 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +501 133 Ft |
| 2027. jan. 24. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +151 822 Ft |
| 2027. jan. 23. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | SOR | SOR kassza | Alapanyag és ital | Terv | −116 300 Ft |
| 2027. jan. 23. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +185 548 Ft |
| 2027. jan. 22. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +171 468 Ft |
| 2027. jan. 22. | Kártyás elszámolás – 01-20 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +461 756 Ft |
| 2027. jan. 21. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +143 352 Ft |
| 2027. jan. 21. | Kártyás elszámolás – 01-19 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +432 223 Ft |
| 2027. jan. 20. | Heti alapanyag- és italbeszerzés Nagykereskedés (fiktív) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Alapanyag és ital | Terv | −1 331 600 Ft |
| 2027. jan. 20. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +132 088 Ft |
| 2027. jan. 20. | Kártyás elszámolás – 01-18 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +402 767 Ft |
| 2027. jan. 19. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +123 640 Ft |
| 2027. jan. 19. | Kártyás elszámolás – 01-17 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +530 358 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját kassza | SOR | Főszámla B (demóbank) | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | +890 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla | SOR | SOR kassza | Átvezetés saját pénzhelyek között | Terv | −890 000 Ft |
| 2027. jan. 18. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +115 214 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-16 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +648 181 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-15 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +552 046 Ft |
| 2027. jan. 18. | Kártyás elszámolás – 01-14 forgalom Kártyaelfogadó (demó) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Kártyás elszámolás (nettó) | Terv | +478 060 Ft |
| 2027. jan. 17. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +151 712 Ft |
| 2027. jan. 16. | SOR bérleti díj – 2027-01 (fennmaradó) SOR ingatlan Kft. (fiktív) | SOR | Főszámla B (demóbank) | Bérleti díj | Kötelezettség | −1 400 000 Ft |
| 2027. jan. 16. | Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés | SOR | SOR kassza | Alapanyag és ital | Terv | −112 500 Ft |
| 2027. jan. 16. | Készpénzes napi bevétel Vendégek | SOR | SOR kassza | Készpénzes bevétel | Terv | +185 416 Ft |